Mise à jour 06/04/2026
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En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 19/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 726 761
- SIRET du siège
- 512 726 761 00038
- TVA intracommunautaire
- FR79512726761
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/05/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DENIS PAPIN, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- FLOWLOGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 312,33 | 428,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,01 | 92,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,05 | 92,50 |
| Résultat net (M €) | 0,06 | 0,06 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,0 | 11,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 21,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,0 | 21,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -170,29 | -82,46 |
| BFR exploitation (k €) | -226,66 | -152,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,37 | 69,96 |
| BFR (j) | -196 | -69 |
| BFR exploitation (j) | -261 | -128 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 377 | 259 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,49 | 57,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 13,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -141,52 | -72,77 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 28,78 | 9,69 |
| Dettes financières (M €) | 0,55 | 0,67 |
| Capacité de remboursement | 99,84 | 11,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,1 | 30,4 |
| Autonomie financière (%) | 71,4 | 67,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,75 | 7,18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 23,2 | 30,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,0 | 8,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,27 | 2,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 17,7 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 2,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 144,36 | 194,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,2 | 45,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,52 | 99,50 |
| Salaires / CA (%) | 36,7 | 23,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 819 | 2 354 |
Dirigeants
3- FLOWLOG801015777
Président de SAS
- PHILIPPE CLEMENT
Commissaire aux comptes suppléant
- C M S EXPERTS ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISES COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES328014360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège512 726 761 00038
Siège social
4 RUE DENIS PAPIN, 77290 MITRY-MORY
créé le 03/12/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA FEUCHERE 6 RUE JEAN MERMOZ, 77290 COMPANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/05/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI PARIS NORD 2 53 AVENUE DU BOIS DE LA PIE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse
