Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MARSANNAY-LA-COTE (21160) · créée le 04/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 788 249
- SIRET du siège
- 803 788 249 00024
- TVA intracommunautaire
- FR49803788249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 126 RUE DE LA PIECE LEGER, 21160 MARSANNAY-LA-COTE
- Dirigeant
- CAREMA INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 385,41 | 213,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,37 | -133,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,49 | -126,29 |
| Résultat net (k €) | 108,23 | -42,05 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 80,4 | -7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,0 | -62,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,2 | -59,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 205,93 | 163,40 |
| BFR exploitation (k €) | -54,28 | 32,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 260,21 | 131,12 |
| BFR (j) | 192 | 275 |
| BFR exploitation (j) | -51 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 243 | 221 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 122 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,71 | -6,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | -3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,68 | 164,83 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 13,75 | 1,42 |
| Dettes financières (k €) | 2,48 | 37,21 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 15,8 |
| Autonomie financière (%) | 84,5 | 73,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 59,23 | |
| Liquidité générale (%) | 466,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 876,7 | -17,0 |
| Fonds propres (k €) | 323,36 | 235,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 28,1 | -19,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | -17,9 |
| Rentabilité économique (%) | -10,9 | -46,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 371,30 | 199,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,3 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 401,36 | 324,98 |
| Salaires / CA (%) | 104,1 | 152,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,31 | 7,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAREMA INVESTISSEMENTS814266912
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 788 249 00024
Siège social
126 RUE DE LA PIECE LEGER, 21160 MARSANNAY-LA-COTE
créé le 01/07/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
61 RUE DU CENTRE ARCO, 21160 MARSANNAY-LA-COTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/06/2014 · Non employeuse
