Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310) · créée le 15/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 417 535
- SIRET du siège
- 521 417 535 00023
- TVA intracommunautaire
- FR62521417535
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/03/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 35 RUE ANDRE JOINEAU, 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
- Dirigeant
- ERIC TORCOLGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 191,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,48 | 20,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,69 | 20,00 |
| Résultat net (k €) | 442,27 | 29,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 10,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 462,94 | 158,75 |
| BFR exploitation (k €) | -7,61 | -131,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 470,55 | 290,21 |
| BFR (j) | 926 | 299 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -248 |
| BFR hors exploitation (j) | 941 | 547 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 153 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 443,06 | 29,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 246,1 | 15,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 753,89 | 230,55 |
| Couverture du BFR (%) | 162,8 | 145,2 |
| Trésorerie (k €) | 290,95 | 71,80 |
| Dettes financières (k €) | 80,44 | 0,16 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,0 | 87,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -84,88 | -3,49 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,91 | 143,05 |
| Liquidité générale (%) | 846,9 | 259,8 |
| Couverture des dettes (%) | 550,8 | 18 067,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 0,96 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 245,7 | 15,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,6 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,13 | 185,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 96,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,04 | 149,03 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 78,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,61 | 15,56 |
Dirigeants
1- ERIC TORCOL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège521 417 535 00023
Siège social
35 RUE ANDRE JOINEAU, 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
créé le 01/06/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 ESPLANADE DES GUINANDIERS, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 15/03/2010 · Non employeuse
