Mise à jour 22/03/2024

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En activité

SARL · PARIS (75015) · créée le 17/06/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 803 041 235
SIRET du siège: 803 041 235 00018
TVA intracommunautaire: FR95803041235
Forme juridique: SARL

Date de création: 17/06/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 80 RUE DU COMMERCE, 75015 PARIS
Dirigeant: JULIEN CalonGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	201518 mois
Chiffre d’affaires (M €)	2,48	2,41	2,35	3,22
Marge brute (M €)	1,78	1,82	1,78	2,36
EBITDA - EBE (k €)	201,83	296,85	317,92	435,63
Résultat d’exploitation (k €)	-82,45	27,70	41,86	37,31
Résultat net (k €)	-83,19	27,70	39,58	29,31

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	2,9	2,9
Taux de marge brute (%)	71,8	75,6	75,7	73,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,1	12,3	13,6	13,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,3	1,1	1,8	1,2
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-153,27	-199,37	-190,36	-194,47
BFR exploitation (k €)	-258,38	-267,56	-255,98	-271,83
BFR hors exploitation (k €)	105,11	68,19	65,61	77,37
BFR (j)	-22	-30	-29	-22
BFR exploitation (j)	-37	-40	-39	-30
BFR hors exploitation (j)	15	10	10	9
Délai de paiement clients (j)				0
Délai de paiement fournisseurs (j)	41	38	35	22
Ratio des stocks / CA (j)		4	5	3
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-68,33	25,99	43,14	41,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,8	1,1	1,8	1,3
Fonds de roulement net global (k €)	20,57	-147,96	-147,63	-189,98
Trésorerie (k €)	173,83	51,41	42,73	4,49
Dettes financières (k €)	6,33	7,20	40,11	64,67
Capacité de remboursement		0,28	0,93	1,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	43,9	7,4	57,4	213,3
Autonomie financière (%)	5,2	23,8	17,0	7,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,83	-0,15	-0,01	0,08
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	264,70	311,93	340,14
Liquidité générale (%)	105,4	47,6	42,2
Couverture des dettes (%)	-1 080,0	360,8	107,6	64,8
Fonds propres (k €)	14,41	97,59	69,89	30,31
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-3,4	1,1	1,7	0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-577,4	28,4	56,6	96,7
Rentabilité économique (%)	-397,6	26,4	38,1	39,3
Valeur ajoutée (M €)	1,51	1,56	1,53	1,98
Valeur ajoutée / CA (%)	60,8	64,6	65,3	61,6
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (M €)	1,28	1,23	1,19	1,51
Salaires / CA (%)	51,4	51,0	50,6	47,0
Impôts et taxes (k €)	33,27	31,78	25,85	33,98