Mise à jour 03/04/2026
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En activitéSAS · SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66740) · créée le 23/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 129 725
- SIRET du siège
- 498 129 725 00012
- TVA intracommunautaire
- FR09498129725
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 62 AVENUE MARECHAL JOFFRE, 66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
- Dirigeant
- JEAN-DANIEL ANDRE ANTOINE ESCANDEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,32 | 143,45 |
| Marge brute (k €) | 22,83 | 86,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -50,09 | 40,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,70 | 37,43 |
| Résultat net (k €) | -41,72 | 37,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -81,7 | -43,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 86,8 | 60,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -190,3 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -185,0 | 26,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 4,03 | 15,92 |
| BFR (j) | 55 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 267 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -39,34 | 39,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -149,5 | 27,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,89 | 48,85 |
| Couverture du BFR (%) | 443,9 | 306,8 |
| Trésorerie (k €) | 13,86 | 32,93 |
| Dettes financières (k €) | 48,38 | 40,00 |
| Capacité de remboursement | 1,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,5 | 46,1 |
| Autonomie financière (%) | 34,9 | 46,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,24 | |
| Liquidité générale (%) | 93,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -81,3 | 97,8 |
| Fonds propres (k €) | 45,02 | 86,73 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -158,5 | 25,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -92,7 | 42,8 |
| Rentabilité économique (%) | -52,1 | 29,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -14,36 | 33,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -54,6 | 23,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,97 | 67,03 |
| Salaires / CA (%) | 129,1 | 46,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 380 | 3 322 |
Dirigeants
1- JEAN-DANIEL ANDRE ANTOINE ESCANDE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 129 725 00012
Siège social
62 AVENUE MARECHAL JOFFRE, 66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
créé le 23/05/2007 · Non employeuseDépartement Pyrénées-Orientales
Établissements fermés (1)
CAN MEMAINFermé
2 AVENUE EDMOND GRATIA, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 04/05/2017 · Non employeuse
