Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROUSSILLON (84220) · créée le 20/05/2003
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- SIREN
- 448 600 973
- SIRET du siège
- 448 600 973 00011
- TVA intracommunautaire
- FR02448600973
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 HAM LES OCRES, 84220 ROUSSILLON
- Dirigeant
- JEREMY BOURGETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 31 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,80 | 16,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,74 | 5,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -44,74 | -8,97 |
| Résultat net (M €) | 2,19 | 1,63 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -183,0 | 29,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -266,3 | -53,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 |
| BFR (k €) | -38,99 | -696,32 |
| BFR (j) | -835 | -14 921 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116 | 295 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,20 | 1,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13 112,8 | 9 810,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,26 | -0,70 |
| Trésorerie (M €) | 4,30 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 2,30 | 0,21 |
| Capacité de remboursement | 1,04 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,0 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 85,2 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 42,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,12 | 0,17 |
| Liquidité générale (%) | 202,6 | 6,4 |
| Couverture des dettes (%) | 95,8 | 775,4 |
| Fonds propres (M €) | 13,51 | 10,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2021 |
| Marge nette (%) | 13 029,5 | 9 727,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 15,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -28,69 | 7,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -170,8 | 43,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,05 | 2,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 45,90 | 40,67 |
| Marge brute (M €) | 24,45 | 21,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,73 | 2,94 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,68 | 1,51 |
| Résultat net (M €) | 0,69 | 1,21 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,9 | -7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 53,3 | 53,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 11,31 | 11,19 |
| BFR (j) | 89 | 99 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 83 | 73 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,64 | 2,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,99 | 16,55 |
| Couverture du BFR (%) | 132,6 | 147,8 |
| Trésorerie (M €) | 4,45 | 6,01 |
| Dettes financières (M €) | 24,46 | 16,87 |
| Capacité de remboursement | 9,26 | 6,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,2 | 114,0 |
| Autonomie financière (%) | 30,4 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,33 | 3,69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | 16,1 |
| Fonds propres (M €) | 14,63 | 14,79 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,94 | 10,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 25,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,85 | 7,14 |
| Salaires / CA (%) | 17,1 | 17,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 370,69 | 341,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEREMY BOURGET
Président de SAS
- ALEXANDRA LATTAIGNANT-BOURGET
Directeur Général
- AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE348557984
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège448 600 973 00011
Siège social
10 HAM LES OCRES, 84220 ROUSSILLON
créé le 20/05/2003 · Non employeuse
