Mise à jour 06/12/2025
LA MAISON DU THE
En activitéSAS · CREIL (60100) · créée le 23/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 900 477
- SIRET du siège
- 823 900 477 00022
- TVA intracommunautaire
- FR17823900477
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 5 RUE DES CHEVREFEUILLES, 60100 CREIL
- Dirigeant
- LUCIOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 173,86 | 203,34 |
| Marge brute (k €) | 124,94 | 162,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,71 | 37,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,86 | 29,02 |
| Résultat net (k €) | 2,16 | 20,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,5 | -8,2 |
| Taux de marge brute (%) | 71,9 | 80,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 14,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 92,51 | 150,91 |
| BFR exploitation (k €) | 84,67 | 147,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,84 | 3,30 |
| BFR (j) | 192 | 267 |
| BFR exploitation (j) | 175 | 261 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 239 | 300 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,01 | 28,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 153,36 | 171,86 |
| Couverture du BFR (%) | 165,8 | 113,9 |
| Trésorerie (k €) | 60,85 | 20,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 1,89 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 80,4 | 81,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,89 | -0,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,82 | 39,71 |
| Liquidité générale (%) | 448,7 | 526,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 515,3 | |
| Fonds propres (k €) | 179,77 | 177,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,19 | 39,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,3 | 19,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 474 | 2 154 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LUCIOL448628461
Président de SAS
- ALEXANDRA LATTAIGNANT- BOURGET
Directeur Général
- JEREMY BOURGET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 900 477 00022
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 5 RUE DES CHEVREFEUILLES, 60100 CREIL
créé le 16/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DES 15 SAULES 53 RUE CORBIER THIEBAUT, 60270 GOUVIEUX
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 23/11/2016 · Non employeuse
