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Mise à jour 06/12/2025

LA MAISON DU THE

En activité

SAS · CREIL (60100) · créée le 23/11/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
823 900 477
SIRET du siège
823 900 477 00022
TVA intracommunautaire
FR17823900477
Forme juridique
SAS
Date de création
23/11/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
10.83ZTransformation du thé et du café
Adresse du siège
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 5 RUE DES CHEVREFEUILLES, 60100 CREIL
Dirigeant
LUCIOLPrésident de SAS
Domaine d’activité
Industries alimentaires
Convention collective probable
Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109

Activité

Objet social

La conception, le négoce, la distribution de tout produit manufacturé ou non et de toute boissson, thé, café, tisane, mélange de toute nature, d'herbes, d'épices, tout élément de décoration d'art de la table, tout produit en lieu avec la nutrition, le bien être et l'esthétique, ainsi que la prestation de services.

Capital social
22 230 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)173,86203,34
Marge brute (k €)124,94162,79
EBITDA - EBE (k €)7,7137,27
Résultat d’exploitation (k €)2,8629,02
Résultat net (k €)2,1620,35
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-14,5-8,2
Taux de marge brute (%)71,980,1
Taux de marge d’EBITDA (%)4,418,3
Taux de marge opérationnelle (%)1,614,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)92,51150,91
BFR exploitation (k €)84,67147,61
BFR hors exploitation (k €)7,843,30
BFR (j)192267
BFR exploitation (j)175261
BFR hors exploitation (j)166
Délai de paiement clients (j)2114
Délai de paiement fournisseurs (j)11544
Ratio des stocks / CA (j)239300
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)7,0128,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,014,1
Fonds de roulement net global (k €)153,36171,86
Couverture du BFR (%)165,8113,9
Trésorerie (k €)60,8520,95
Dettes financières (k €)0,001,89
Capacité de remboursement0,000,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,01,1
Autonomie financière (%)80,481,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-7,89-0,51
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)43,8239,71
Liquidité générale (%)448,7526,6
Couverture des dettes (%)1 515,3
Fonds propres (k €)179,77177,62
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,210,0
Rentabilité sur fonds propres (%)1,211,5
Rentabilité économique (%)1,616,2
Valeur ajoutée (k €)9,1939,42
Valeur ajoutée / CA (%)5,319,4
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)1 4742 154
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 5 RUE DES CHEVREFEUILLES, 60100 CREIL

créé le 16/12/2021 · Non employeuse

823 900 477 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZI DES 15 SAULES 53 RUE CORBIER THIEBAUT, 60270 GOUVIEUX

NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 23/11/2016 · Non employeuse

823 900 477 00014

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes11/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

  • Dépôts des comptes12/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

  • Dépôts des comptes20/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

  • Modifications diverses28/06/2023

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne

  • Dépôts des comptes29/03/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses23/02/2022

    transfert du siège social.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne

  • Dépôts des comptes08/02/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

  • Dépôts des comptes04/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

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