Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MALO (35400) · créée le 26/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 176 266
- SIRET du siège
- 791 176 266 00017
- TVA intracommunautaire
- FR17791176266
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RUE DU GENERAL PATTON, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- SARL AD2MCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,00 | 1,07 |
| Marge brute (k €) | 722,87 | 779,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 138,21 | 178,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,30 | 83,69 |
| Résultat net (k €) | 28,32 | 63,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | 5,7 |
| Taux de marge brute (%) | 72,5 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,9 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -13,06 | -37,38 |
| BFR exploitation (k €) | -77,18 | -81,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 64,13 | 43,69 |
| BFR (j) | -5 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,11 | 115,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 116,86 | 133,30 |
| Trésorerie (k €) | 129,92 | 170,68 |
| Dettes financières (k €) | 319,04 | 410,58 |
| Capacité de remboursement | 3,46 | 3,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 174,3 | 235,0 |
| Autonomie financière (%) | 30,8 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,37 | 1,27 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 297,54 | 306,20 |
| Liquidité générale (%) | 69,4 | 78,5 |
| Couverture des dettes (%) | 28,9 | 28,1 |
| Fonds propres (k €) | 183,05 | 174,73 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | 36,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 542,02 | 587,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,4 | 55,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 402,77 | 412,89 |
| Salaires / CA (%) | 40,4 | 38,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,50 | 13,89 |
Dirigeants
1- SARL AD2MC951082114
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
791 176 266 00017
