Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 29/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 019 541
- SIRET du siège
- 840 019 541 00027
- TVA intracommunautaire
- FR90840019541
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 ALLEE DE L'ELECTRONIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- TOMYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, l'animation du groupe, la gestion de son portefeuille de titres de participations, toutes prestations de services et de conseils, le placement de ses fonds disponibles et la gestion de valeurs mobilières, le négoce de tous produits et matières premières, toutes prestations d'apport d'affaires et d'intermédiation
- Capital social
- 495 367 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 306,00 | 114,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,72 | 26,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,36 | 28,18 |
| Résultat net (k €) | 384,27 | 286,61 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 168,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 24,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 22,51 | -71,02 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 26 | -224 |
| Délai de paiement clients (j) | 171 | 240 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 232 | 236 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 384,27 | 286,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 125,6 | 251,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,70 | -17,92 |
| Couverture du BFR (%) | 363,0 | |
| Trésorerie (k €) | 59,19 | 53,10 |
| Dettes financières (M €) | 0,98 | 1,30 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 4,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,5 | 89,5 |
| Autonomie financière (%) | 60,7 | 48,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 58,84 | 47,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,32 | |
| Liquidité générale (%) | 15,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 39,1 | 22,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 125,6 | 251,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 19,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 299,80 | 98,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 86,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 281,95 | 71,97 |
| Salaires / CA (%) | 92,1 | 63,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,13 | 0,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 ALLEE DE L'ELECTRONIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
85 CHEMIN DES CEDRES, 42320 FARNAY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 29/05/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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