Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170) · créée le 20/07/2010

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	1,32	1,27	1,07
Marge brute (k €)	933,14	889,98
EBITDA - EBE (k €)	14,12	17,14
Résultat d’exploitation (k €)	21,92	22,33
Résultat net (k €)	17,28	18,32	197,89

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	4,4	18,8
Taux de marge brute (%)	70,5	70,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,1	1,4
Taux de marge opérationnelle (%)	1,7	1,8
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-70,72	-90,93
BFR exploitation (k €)	-97,55	-109,38
BFR hors exploitation (k €)	26,83	18,44
BFR (j)	-19	-26
BFR exploitation (j)	-27	-31
BFR hors exploitation (j)	7	5
Délai de paiement clients (j)	15	12
Délai de paiement fournisseurs (j)	30	38
Ratio des stocks / CA (j)	6	5
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	8,03	11,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,6	0,9
Fonds de roulement net global (k €)	104,71	90,72
Trésorerie (k €)	175,43	181,65
Dettes financières (k €)	18,94	20,07
Capacité de remboursement	2,36	1,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,8	5,3
Autonomie financière (%)	63,2	62,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-11,08	-9,43
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	175,17	190,14
Liquidité générale (%)	167,8	142,0
Couverture des dettes (%)	42,4	58,5
Fonds propres (k €)	397,38	380,10
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	1,3	1,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,3	4,8
Rentabilité économique (%)	5,3	5,6
Valeur ajoutée (k €)	603,92	581,51
Valeur ajoutée / CA (%)	45,6	45,9
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	571,20	545,60
Salaires / CA (%)	43,2	43,0
Impôts et taxes (k €)	18,60	18,77