Mise à jour 06/12/2025
JP CESENA
En activitéSAS · SEPT-SORTS (77260) · créée le 26/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 349 787
- SIRET du siège
- 513 349 787 00012
- TVA intracommunautaire
- FR64513349787
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/06/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC DU HAINAULT 1 RUE DU COMMERCE, 77260 SEPT-SORTS
- Dirigeant
- JOSE MANUEL PEREIRA DE CARVALHOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,72 | 0,74 |
| Marge brute (k €) | 523,06 | 532,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,83 | 13,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,19 | -3,81 |
| Résultat net (k €) | 3,09 | -3,81 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | -3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 72,5 | 71,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -175,29 | -114,14 |
| BFR exploitation (k €) | -183,65 | -148,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,36 | 34,12 |
| BFR (j) | -87 | -55 |
| BFR exploitation (j) | -92 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,86 | 10,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -170,02 | -103,36 |
| Trésorerie (k €) | 5,28 | 10,77 |
| Dettes financières (k €) | 129,83 | 208,43 |
| Capacité de remboursement | 6,22 | 19,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -8,0 | -7,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,50 | 15,11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 327,73 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 5,1 |
| Fonds propres (k €) | -24,15 | -27,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,4 | -0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 403,89 | 380,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,0 | 51,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 397,99 | 367,27 |
| Salaires / CA (%) | 55,2 | 49,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,07 | 0,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JOSE MANUEL PEREIRA DE CARVALHO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège513 349 787 00012
Siège social
ZAC DU HAINAULT 1 RUE DU COMMERCE, 77260 SEPT-SORTS
créé le 26/06/2009 · 6 à 9 salariésDépartement Seine-et-Marne
