Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270) · créée le 07/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 184 445
- SIRET du siège
- 815 184 445 00014
- TVA intracommunautaire
- FR17815184445
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- HUSSEAU 8 RUE DES AITRES, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE BLOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 149,60 | 147,48 |
| Marge brute (k €) | 149,60 | 147,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,51 | -10,52 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7 071 | -7 140 |
| Résultat net (k €) | 450,90 | 351,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,0 | -7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,7 | -4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 49,06 | -15,22 |
| BFR exploitation (k €) | 49,64 | -20,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,58 | 4,78 |
| BFR (j) | 118 | -37 |
| BFR exploitation (j) | 119 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 114 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 93 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 454,72 | 356,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 304,0 | 241,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 100,28 | 95,37 |
| Couverture du BFR (%) | 204,4 | |
| Trésorerie (k €) | 51,22 | 110,59 |
| Dettes financières (M €) | 0,62 | 0,94 |
| Capacité de remboursement | 1,37 | 2,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,9 | 58,0 |
| Autonomie financière (%) | 76,0 | 62,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 314,13 | 395,84 |
| Liquidité générale (%) | 36,3 | 35,5 |
| Couverture des dettes (%) | 73,2 | 37,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,01 | 1,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 301,4 | 238,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,4 | 21,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,57 | 70,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 47,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,52 | 79,76 |
| Salaires / CA (%) | 53,2 | 54,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 560 | 1 092 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PHILIPPE BLOT
Gérant
- Nouvel Expert AUDIT831311402
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 184 445 00014
Siège social
HUSSEAU 8 RUE DES AITRES, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
créé le 07/12/2015 · Non employeuse
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