Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 18/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 139 856
- SIRET du siège
- 803 139 856 00014
- TVA intracommunautaire
- FR11803139856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE NOUVEAU MONDE 2 RUE CARDINAL, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- JACQUELINE THOMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 59,30 | 42,00 |
| Marge brute (k €) | 53,65 | 35,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | -52,64 | -145,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -139,80 | -201,06 |
| Résultat net (k €) | 215,59 | 85,60 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 90,5 | 84,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -88,8 | -345,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -235,7 | -478,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 53,60 | 238,30 |
| BFR exploitation (k €) | -72,72 | -24,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 126,32 | 262,91 |
| BFR (j) | 325 | 2 043 |
| BFR exploitation (j) | -441 | -211 |
| BFR hors exploitation (j) | 767 | 2 254 |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | 170 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 133 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,43 | -0,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 725,4 | -286,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,94 | 6,86 |
| Couverture du BFR (%) | 12 951,1 | 2 878,9 |
| Trésorerie (M €) | 6,89 | 6,62 |
| Dettes financières (M €) | 3,52 | 3,51 |
| Capacité de remboursement | 8,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,0 | 54,2 |
| Autonomie financière (%) | 63,8 | 64,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,94 | 1,93 |
| Liquidité générale (%) | 362,5 | 359,6 |
| Couverture des dettes (%) | 12,2 | -3,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,40 | 6,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 363,5 | 203,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -49,12 | -142,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -82,8 | -338,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,52 | 3,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JACQUELINE THOMAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 139 856 00014
Siège social
LE NOUVEAU MONDE 2 RUE CARDINAL, 17000 LA ROCHELLE
créé le 18/06/2014 · Non employeuse
