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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 18/06/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
803 139 856
SIRET du siège
803 139 856 00014
TVA intracommunautaire
FR11803139856
Forme juridique
SAS
Date de création
18/06/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LE NOUVEAU MONDE 2 RUE CARDINAL, 17000 LA ROCHELLE
Dirigeant
JACQUELINE THOMASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles ou financières, l'acquisition , la propriété et la gestion, et la cession de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, tous supports de placements financiers tels que : valeurs mobilières, parts d'OPCVM, bons ou contrats de capitalisation, produits structurés, produits de gestion alternative et de toutes liquidités en euros ou en devises étrangères, gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer

Capital social
5 755 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)59,3042,00
Marge brute (k €)53,6535,30
EBITDA - EBE (k €)-52,64-145,28
Résultat d’exploitation (k €)-139,80-201,06
Résultat net (k €)215,5985,60
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)41,2
Taux de marge brute (%)90,584,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-88,8-345,9
Taux de marge opérationnelle (%)-235,7-478,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)53,60238,30
BFR exploitation (k €)-72,72-24,61
BFR hors exploitation (k €)126,32262,91
BFR (j)3252 043
BFR exploitation (j)-441-211
BFR hors exploitation (j)7672 254
Délai de paiement clients (j)161170
Délai de paiement fournisseurs (j)21133
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,43-0,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)725,4-286,8
Fonds de roulement net global (M €)6,946,86
Couverture du BFR (%)12 951,12 878,9
Trésorerie (M €)6,896,62
Dettes financières (M €)3,523,51
Capacité de remboursement8,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)55,054,2
Autonomie financière (%)63,864,3
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,941,93
Liquidité générale (%)362,5359,6
Couverture des dettes (%)12,2-3,4
Fonds propres (M €)6,406,48
Rentabilité20252024
Marge nette (%)363,5203,8
Rentabilité sur fonds propres (%)3,41,3
Rentabilité économique (%)-1,4-2,0
Valeur ajoutée (k €)-49,12-142,26
Valeur ajoutée / CA (%)-82,8-338,7
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)3,523,02
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE NOUVEAU MONDE 2 RUE CARDINAL, 17000 LA ROCHELLE

créé le 18/06/2014 · Non employeuse

803 139 856 00014

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes28/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes21/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes05/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes02/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes03/02/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes06/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

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