Mise à jour 09/01/2026
JULIE ET DENIS
En activitéSARL · MONT-DORE (63240) · créée le 03/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 168 999
- SIRET du siège
- 818 168 999 00014
- TVA intracommunautaire
- FR94818168999
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/02/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 7 RUE MAURICE SAUVAGNAT, 63240 MONT-DORE
- Dirigeant
- DENIS CHABAUDGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 745,09 | 817,05 |
| Marge brute (k €) | 578,47 | 612,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,95 | -5,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,02 | -2,21 |
| Résultat net (k €) | -21,91 | -3,99 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,8 | 11,3 |
| Taux de marge brute (%) | 77,6 | 75,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,5 | -0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -47,42 | -31,32 |
| BFR exploitation (k €) | -25,95 | -26,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -21,47 | -5,21 |
| BFR (j) | -23 | -14 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | -2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,00 | -7,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,0 | -1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -44,18 | -13,06 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 3,25 | 18,26 |
| Dettes financières (k €) | 156,65 | 167,28 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,9 | 75,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,5 | 50,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -14,0 | -4,7 |
| Fonds propres (k €) | 201,17 | 223,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,9 | -0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 461,48 | 482,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,9 | 59,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 469,10 | 476,83 |
| Salaires / CA (%) | 63,0 | 58,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,32 | 10,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DENIS CHABAUD
Gérant
- JULIE MAILLARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège818 168 999 00014
Siège social
7 RUE MAURICE SAUVAGNAT, 63240 MONT-DORE
créé le 03/02/2016 · 6 à 9 salariésDépartement Puy-de-Dôme
Établissements fermés (1)
CANDY AND COFFEE BY L'ETABLEFermé
ANGLE RUE RIGNY ET RUE JEAN MOULIN RES LES THERMES PLACE PANTHEON, 63240 MONT-DORE
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 28/07/2023 · 1 à 2 salariés
