Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VALLAURIS (06220) · créée le 25/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 405 945
- SIRET du siège
- 843 405 945 00018
- TVA intracommunautaire
- FR07843405945
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/10/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LOTISSEMENT FONT DE CINE - CD 435 2121 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS
- Dirigeant
- MICKAEL ROGER PATRICK BARETTAGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,39 | 120,18 |
| Marge brute (k €) | 163,05 | 67,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,55 | -53,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,18 | -22,25 |
| Résultat net (k €) | -17,82 | -23,46 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 91,7 | -35,5 |
| Taux de marge brute (%) | 70,8 | 56,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,9 | -44,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,6 | -18,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -84,69 | -15,98 |
| BFR exploitation (k €) | -97,54 | -25,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,85 | 9,22 |
| BFR (j) | -132 | -48 |
| BFR exploitation (j) | -152 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -16,15 | -54,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,0 | -45,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -56,17 | -9,29 |
| Trésorerie (k €) | 28,52 | 6,69 |
| Dettes financières (k €) | 227,30 | 272,40 |
| Autonomie financière (%) | -43,2 | -37,1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 232,23 | 173,07 |
| Liquidité générale (%) | 25,5 | 27,3 |
| Couverture des dettes (%) | -7,1 | -19,9 |
| Fonds propres (k €) | -100,15 | -82,32 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -7,7 | -19,5 |
| Rentabilité économique (%) | -11,9 | -11,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,24 | -10,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | -8,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,86 | 92,06 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 76,6 |
| Impôts et taxes (€) | 927 | 8 087 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 405 945 00018
Siège social
LOTISSEMENT FONT DE CINE - CD 435 2121 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS
créé le 25/10/2018 · 1 à 2 salariésVallauris
