Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) · créée le 01/11/1989

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	21,75	22,86	26,53	28,78
EBITDA - EBE (k €)	0,22	1,14	-5,31	-4,36
Résultat d’exploitation (k €)	0,23	0,96	-5,87	-5,55
Résultat net (k €)	3,93	0,96	0,60	1,32

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-4,9	-13,8	-7,8	7,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,0	5,0	-20,0	-15,1
Taux de marge opérationnelle (%)	1,1	4,2	-22,1	-19,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	20,46	14,38	13,87	16,84
BFR exploitation (k €)	24,76	17,85	17,90	18,54
BFR hors exploitation (€)	-4 301	-3 468	-4 034	-1 694
BFR (j)	339	226	188	211
BFR exploitation (j)	410	281	243	232
BFR hors exploitation (j)	-71	-55	-55	-21
Délai de paiement clients (j)	503	442	401	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	32	31	25	30
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,07	0,96	-5,68	-5,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,3	4,2	-21,4	-19,1
Fonds de roulement net global (k €)				16,24
Couverture du BFR (%)				96,4
Trésorerie (€)	111	311	52
Dettes financières (€)	2 229	285	468	4 206
Capacité de remboursement		0,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,2	2,0	3,5	32,7
Autonomie financière (%)	49,1	41,8	37,1	36,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9,54	-0,02
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	-3,1	335,8	-1 214,1	-130,3
Fonds propres (k €)	18,34	14,41	13,45	12,85
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	18,1	4,2	2,3	4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	21,4	6,6	4,5	10,3
Rentabilité économique (%)	1,1	6,5	-42,2	-32,6
Valeur ajoutée (k €)	16,07	17,03	15,60	16,58
Valeur ajoutée / CA (%)	73,9	74,5	58,8	57,6
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	14,80	14,80	19,80	19,80
Salaires / CA (%)	68,0	64,7	74,6	68,8
Impôts et taxes (€)	1 052	1 084	1 116	1 138