Mise à jour 06/12/2025
JY
En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 15/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 198 786
- SIRET du siège
- 838 198 786 00017
- TVA intracommunautaire
- FR89838198786
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- L ETOILE 2 5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- jerome PEILLEXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,32 | 32,44 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 4,97 | -33,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,71 | -30,88 |
| Résultat net (M €) | -2,07 | 0,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 169,2 | -85,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | -101,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | -95,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,11 | 1,56 |
| BFR exploitation (k €) | 86,74 | 98,99 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,02 | 1,46 |
| BFR (j) | 4 572 | 17 263 |
| BFR exploitation (j) | 358 | 1 099 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 214 | 16 164 |
| Délai de paiement clients (j) | 562 | 1 353 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,93 | 0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2 209,9 | 54,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,38 | 1,81 |
| Couverture du BFR (%) | 124,1 | 116,6 |
| Trésorerie (k €) | 267,06 | 257,82 |
| Dettes financières (M €) | 0,11 | 0,22 |
| Capacité de remboursement | 12,66 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,9 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 95,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,19 | 0,29 |
| Liquidité générale (%) | 774,3 | 639,9 |
| Couverture des dettes (%) | -1 742,1 | 7,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 5,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2 373,8 | 51,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -128,6 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,32 | 6,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,6 | 19,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,50 | 38,32 |
| Salaires / CA (%) | 48,7 | 118,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,84 | 0,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- jerome PEILLEX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 198 786 00017
Siège social
L ETOILE 2 5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 15/03/2018 · 1 à 2 salariés
