Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 01/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 806 123
- SIRET du siège
- 812 806 123 00012
- TVA intracommunautaire
- FR80812806123
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2015
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutention
- Adresse du siège
- 12 AVENUE JAMES DE ROTHSCHILD, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
- Dirigeant
- JULIEN BOURRELLISGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 23,77 | 26,16 |
| Marge brute (M €) | 7,48 | 8,12 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,02 | 0,81 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,19 | 0,64 |
| Résultat net (M €) | -2,26 | 0,42 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,1 | -25,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 31,5 | 31,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,5 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,2 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,13 | 9,37 |
| BFR exploitation (M €) | 6,13 | 9,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,01 | -0,44 |
| BFR (j) | 123 | 129 |
| BFR exploitation (j) | 93 | 135 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 179 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 345 | 229 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,09 | 0,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,8 | 2,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,13 | 7,28 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 77,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | -2,09 |
| Dettes financières (M €) | 3,20 | 2,14 |
| Capacité de remboursement | 3,62 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,2 | 28,6 |
| Autonomie financière (%) | 17,7 | 32,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,65 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 24,25 | 15,46 |
| Liquidité générale (%) | 120,1 | 146,7 |
| Couverture des dettes (%) | -65,2 | 27,6 |
| Fonds propres (M €) | 5,22 | 7,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43,2 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -26,0 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,16 | 2,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,7 | 9,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 40 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,68 | 1,50 |
| Salaires / CA (%) | 7,1 | 5,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 186,66 | 177,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 4,27 | 8,55 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JULIEN BOURRELLIS
Gérant
- DELOITTE ET ASSOCIES SA572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
12 AVENUE JAMES DE ROTHSCHILD, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
créé le 01/07/2015 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
PARC D'ACTIVITES PARIS-EST 84 BOULEVARD DE COURCERIN, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
NAF 28.22Z · Fabrication de matériel de levage et de manutention · créé le 01/02/2017 · 10 à 19 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesJugement de plan de redressement11/08/2026
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Fhb en la personne de Maître Hélène Bourbouloux 176 Ave Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SELARL GARNIER GUILLOUET en la personne de Me Sophie GUILLOUET 55 Rue Aristide Briand 77100 MEAUX.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny