Mise à jour 06/12/2025
LA CABANE
En activitéSAS · CAYLUS (82160) · créée le 18/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 174 343
- SIRET du siège
- 892 174 343 00012
- TVA intracommunautaire
- FR04892174343
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.05ZFabrication de bière
- Adresse du siège
- Z.A PECH DE RONDOLS, 82160 CAYLUS
- Dirigeant
- GUILLAUME BOURCYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Activité
Fabrication de bières et de toutes autres boissons avec ou sans alcool, Prestations de services, de conseil et de formation en matière brassicole.
- Capital social
- 10 520 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,15 | 153,92 |
| Marge brute (k €) | 155,79 | 92,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,78 | 48,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,73 | 32,94 |
| Résultat net (k €) | 16,43 | 32,11 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 58,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,1 | 60,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,4 | 31,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 21,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 24,28 | -20,81 |
| BFR (j) | 36 | -49 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 135 | 142 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,66 | 47,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 31,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,54 | 31,66 |
| Couverture du BFR (%) | 138,1 | |
| Trésorerie (k €) | 9,25 | 52,47 |
| Dettes financières (k €) | 179,95 | 172,64 |
| Capacité de remboursement | 3,48 | 3,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 240,3 | 295,3 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,76 | 2,47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,79 | 200,76 |
| Liquidité générale (%) | 151,2 | 69,6 |
| Couverture des dettes (%) | 28,7 | 27,7 |
| Fonds propres (k €) | 74,89 | 58,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 20,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 54,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,76 | 69,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 44,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,96 | 8,92 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,99 | 11,53 |
Dirigeants
1- GUILLAUME BOURCY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
Z.A PECH DE RONDOLS, 82160 CAYLUS
créé le 18/12/2020 · 1 à 2 salariés
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