Mise à jour 06/12/2025
LA CABANE
En activitéSAS · CAYLUS (82160) · créée le 18/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 174 343
- SIRET du siège
- 892 174 343 00012
- TVA intracommunautaire
- FR04892174343
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.05ZFabrication de bière
- Adresse du siège
- Z.A PECH DE RONDOLS, 82160 CAYLUS
- Dirigeant
- GUILLAUME BOURCYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,15 | 153,92 |
| Marge brute (k €) | 155,79 | 92,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,78 | 48,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,73 | 32,94 |
| Résultat net (k €) | 16,43 | 32,11 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 58,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,1 | 60,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,4 | 31,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 21,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 24,28 | -20,81 |
| BFR (j) | 36 | -49 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 135 | 142 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,66 | 47,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 31,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,54 | 31,66 |
| Couverture du BFR (%) | 138,1 | |
| Trésorerie (k €) | 9,25 | 52,47 |
| Dettes financières (k €) | 179,95 | 172,64 |
| Capacité de remboursement | 3,48 | 3,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 240,3 | 295,3 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,76 | 2,47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,79 | 200,76 |
| Liquidité générale (%) | 151,2 | 69,6 |
| Couverture des dettes (%) | 28,7 | 27,7 |
| Fonds propres (k €) | 74,89 | 58,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 20,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 54,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,76 | 69,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 44,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,96 | 8,92 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,99 | 11,53 |
Dirigeants
1- GUILLAUME BOURCY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 174 343 00012
Siège social
Z.A PECH DE RONDOLS, 82160 CAYLUS
créé le 18/12/2020 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes04/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de montauban