Mise à jour 06/12/2025
LA CAP'S AND CO
En activitéSARL · LE THOU (17290) · créée le 06/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 765 223
- SIRET du siège
- 843 765 223 00014
- TVA intracommunautaire
- FR74843765223
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/11/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DU PETIT BOIS, 17290 LE THOU
- Dirigeant
- JEROME ALAIN MARC BAZILLEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
restauration traditionnelle sur place, débit de boissons, bar, cave à bières et à vins, épicerie fine, commercialisation de bières, de vins et de spiritueux en gros et au détail, vente à emporter, vente aux particuliers et aux professionnels, location et vente de tireuses à bière.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -26,03 | -30,06 |
| BFR exploitation (k €) | -27,46 | -36,32 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 423 | 6 265 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,00 | 57,36 |
| Trésorerie (k €) | 54,03 | 87,42 |
| Dettes financières (k €) | 44,03 | 53,42 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 103,7 | 82,9 |
| Autonomie financière (%) | 32,4 | 38,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,13 | 84,20 |
| Liquidité générale (%) | 95,0 | 125,9 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 42,44 | 64,44 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DU PETIT BOIS, 17290 LE THOU
créé le 06/11/2018 · 3 à 5 salariésDépartement Charente-Maritime
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