Mise à jour 06/12/2025
LA CARAVELLE
En activitéSAS · DINAN (22100) · créée le 12/11/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 813 163
- SIRET du siège
- 439 813 163 00011
- TVA intracommunautaire
- FR08439813163
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/11/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14 PL DUCLOS, 22100 DINAN
- Dirigeant
- FREDDOMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La Société a pour objet en France et à l'étranger : - L'activité de bar, brasserie ; - La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, de tous procédés et brevets se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; - Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe susceptible de contribuer au développement de la Société.
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,38 | 1,43 |
| Marge brute (M €) | 0,88 | 0,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,64 | 58,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,59 | 66,21 |
| Résultat net (k €) | -30,93 | 59,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | -6,0 |
| Taux de marge brute (%) | 63,9 | 65,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -246,90 | -277,97 |
| BFR exploitation (k €) | -84,12 | -56,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | -162,78 | -221,51 |
| BFR (j) | -64 | -70 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | -42 | -56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 7 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,45 | 78,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -105,33 | 77,37 |
| Trésorerie (k €) | 141,57 | 355,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 67,68 |
| Capacité de remboursement | 0,87 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 20,5 |
| Autonomie financière (%) | 38,7 | 43,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,89 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 323,80 | 431,78 |
| Liquidité générale (%) | 67,5 | 101,8 |
| Couverture des dettes (%) | 115,5 | |
| Fonds propres (k €) | 204,43 | 330,77 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -2,2 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,1 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | -16,4 | 16,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 556,79 | 580,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,3 | 40,5 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 557,63 | 502,68 |
| Salaires / CA (%) | 40,4 | 35,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,95 | 18,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Services recommandés pour les sociétés
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