Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE
En activitéSARL · SAINTE-CATHERINE (62223) · créée le 11/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 040 793
- SIRET du siège
- 841 040 793 00017
- TVA intracommunautaire
- FR04841040793
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE JOSEPH QUENTIN, 62223 SAINTE-CATHERINE
- Dirigeant
- ALAIN DECOMBLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participations au capital ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement.
- Capital social
- 126 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,33 | 107,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,91 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,03 | |
| Résultat net (k €) | 43,68 | 44,15 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,83 | |
| BFR exploitation (k €) | -14,70 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,12 | |
| BFR (j) | -60 | |
| BFR exploitation (j) | -45 | |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,25 | |
| Trésorerie (€) | 573 | |
| Dettes financières (k €) | 32,88 | |
| Capacité de remboursement | 0,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,6 | |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,96 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,81 | |
| Liquidité générale (%) | 14,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 129,4 | |
| Fonds propres (k €) | 197,87 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,28 | |
| Salaires / CA (%) | 88,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 515 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 040 793 00017
Siège social
5 RUE JOSEPH QUENTIN, 62223 SAINTE-CATHERINE
créé le 11/07/2018 · 1 à 2 salariés
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