Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE
En activitéSARL · SAINTE-CATHERINE (62223) · créée le 11/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 040 793
- SIRET du siège
- 841 040 793 00017
- TVA intracommunautaire
- FR04841040793
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE JOSEPH QUENTIN, 62223 SAINTE-CATHERINE
- Dirigeant
- ALAIN DECOMBLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,33 | 107,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,91 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,03 | |
| Résultat net (k €) | 43,68 | 44,15 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,83 | |
| BFR exploitation (k €) | -14,70 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,12 | |
| BFR (j) | -60 | |
| BFR exploitation (j) | -45 | |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,25 | |
| Trésorerie (€) | 573 | |
| Dettes financières (k €) | 32,88 | |
| Capacité de remboursement | 0,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,6 | |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,96 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,81 | |
| Liquidité générale (%) | 14,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 129,4 | |
| Fonds propres (k €) | 197,87 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,28 | |
| Salaires / CA (%) | 88,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 515 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ALAIN DECOMBLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 040 793 00017
Siège social
5 RUE JOSEPH QUENTIN, 62223 SAINTE-CATHERINE
créé le 11/07/2018 · 1 à 2 salariés
