Mise à jour 06/12/2025

LA CEVENOLE

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Code 6317 · ROSIERES (07260) · créée le 01/01/1900

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Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-3,2
Taux de marge brute (%)	24,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,6
Taux de marge opérationnelle (%)	0,6
Gestion BFR	2021	2020
BFR (M €)	4,46
BFR exploitation (M €)	3,15
BFR hors exploitation (M €)	1,32
BFR (j)	421
BFR exploitation (j)	297
BFR hors exploitation (j)	124
Délai de paiement fournisseurs (j)	7
Ratio des stocks / CA (j)	320
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	131,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,5
Fonds de roulement net global (M €)	4,84
Couverture du BFR (%)	108,4
Trésorerie (k €)	373,72
Dettes financières (M €)	3,15
Capacité de remboursement	23,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	132,4
Autonomie financière (%)	40,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	20,19
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,25
Liquidité générale (%)	156,8
Couverture des dettes (%)	4,2
Fonds propres (M €)	2,38
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,7
Rentabilité économique (%)	0,4
Valeur ajoutée (k €)	626,01
Valeur ajoutée / CA (%)	16,4
Structure d’activité	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	485,28
Salaires / CA (%)	12,7
Impôts et taxes (k €)	41,85
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	418,43

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Siège

Siège social

1 PLACE DU CHATUS, 07260 ROSIERES

créé le 01/01/1900 · 6 à 9 salariés

776 260 267 00013

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