Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE PERNA
En activitéSAS · BREUCHES (70300) · créée le 15/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 730 332
- SIRET du siège
- 530 730 332 00026
- TVA intracommunautaire
- FR28530730332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE SAINTE MARIE, 70300 BREUCHES
- Dirigeant
- ARCADEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,89 | 46,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,71 | 38,75 |
| Résultat net (M €) | 1,31 | 1,47 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,51 | 2,22 |
| BFR exploitation (k €) | 6,68 | -282,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,50 | 2,50 |
| BFR (j) | 958 | 645 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -82 |
| BFR hors exploitation (j) | 957 | 728 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 170 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,32 | 1,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,9 | 119,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,53 | 2,29 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 19,29 | 68,64 |
| Dettes financières (M €) | 3,81 | 3,88 |
| Capacité de remboursement | 2,89 | 2,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 16,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,2 | 84,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 65,45 | 82,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,32 | 1,94 |
| Liquidité générale (%) | 93,3 | 141,7 |
| Couverture des dettes (%) | 34,6 | 37,9 |
| Fonds propres (M €) | 24,83 | 23,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 99,1 | 118,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 1,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,8 | 87,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,12 | 1,03 |
| Salaires / CA (%) | 85,3 | 83,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,91 | 13,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ARCADE913928750
Président de SAS
- ALPHA AUDIT380469700
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège530 730 332 00026
Siège social
1 RUE DE SAINTE MARIE, 70300 BREUCHES
créé le 20/02/2014 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE, 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2011 · Non employeuse
