Mise à jour 06/12/2025
LA PASSERELLE
En activitéSAS · VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC (07530) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 292 391
- SIRET du siège
- 489 292 391 00013
- TVA intracommunautaire
- FR47489292391
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 87.10CHébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
- Adresse du siège
- ANTRAIGUES SUR VOLANE, 07530 VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC
- Dirigeant
- MEDICHARMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement médico-social et social
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,16 | 1,10 |
| Marge brute (M €) | 1,16 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -154,05 | -123,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -155,81 | -119,87 |
| Résultat net (k €) | -939,69 | -117,69 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | -4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,3 | -11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,4 | -10,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -688,80 | -262,49 |
| BFR exploitation (k €) | -649,76 | -306,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | -39,04 | 44,36 |
| BFR (j) | -214 | -86 |
| BFR exploitation (j) | -202 | -100 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 322 | 209 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -337,93 | -124,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -29,1 | -11,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -594,95 | -194,77 |
| Trésorerie (k €) | 93,85 | 67,71 |
| Dettes financières (k €) | 241,76 | 280,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 248,6 | |
| Autonomie financière (%) | -210,4 | 9,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | 0,77 |
| Liquidité générale (%) | 33,8 | 73,0 |
| Couverture des dettes (%) | -139,8 | -44,3 |
| Fonds propres (k €) | -829,00 | 112,91 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -81,0 | -10,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -104,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -30,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 668,98 | 631,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,7 | 57,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 784,38 | 723,28 |
| Salaires / CA (%) | 67,6 | 65,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,64 | 31,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- MEDICHARME810027656
Président de SAS
- LAURENCE FOURNIER
Commissaire aux comptes suppléant
- EXCO LANGUEDOC344168133
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 292 391 00013
Siège social
ANTRAIGUES SUR VOLANE, 07530 VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC
créé le 01/01/2006 · 20 à 49 salariés
