Mise à jour 06/12/2025
LA REGENCE
En activitéSARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 01/07/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 458 615
- SIRET du siège
- 338 458 615 00014
- TVA intracommunautaire
- FR33338458615
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1986
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 SQUARE ARISTIDE BRIAND, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- PHILIPPE ANDRE RENAUDGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 690,27 | |
| Marge brute (k €) | 455,60 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,19 | -810,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,24 | 29,34 |
| Résultat net (k €) | 43,94 | 20,55 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 66,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -91,88 | -93,81 |
| BFR exploitation (k €) | -125,19 | -120,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,31 | 26,78 |
| BFR (j) | -48 | |
| BFR exploitation (j) | -65 | |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,92 | 28,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -85,26 | -98,32 |
| Trésorerie (€) | 6 617 | 3 148 |
| Dettes financières (k €) | 59,50 | 90,73 |
| Capacité de remboursement | 1,15 | 3,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 26,4 |
| Autonomie financière (%) | 66,4 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,14 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 193,47 | 206,96 |
| Liquidité générale (%) | 25,9 | 19,0 |
| Couverture des dettes (%) | 87,3 | 31,3 |
| Fonds propres (k €) | 388,26 | 344,32 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 6,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 341,28 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,4 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 282,80 | 322,86 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,62 | 14,16 |
Dirigeants
1- PHILIPPE ANDRE RENAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège338 458 615 00014
Siège social
2 SQUARE ARISTIDE BRIAND, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 01/07/1986 · 6 à 9 salariésThonon-les-Bains
