Mise à jour 06/12/2025
LA ROCHE DU MOULIN
En activitéSAS · SAINT-MORE (89270) · créée le 28/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 379 287
- SIRET du siège
- 838 379 287 00017
- TVA intracommunautaire
- FR41838379287
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 9 RUE DE PRECY-LE-SEC, 89270 SAINT-MORE
- Dirigeant
- MATTHIEU AURELIEN RASERAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Acquisition administration gestion logements meublés hébergement saisonnier avec fournitures de prestations , vente et réparations de véhicules neufs ou occasion
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2019 | 201810 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 59,67 | 37,09 |
| Marge brute (k €) | 36,93 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,35 | 13,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,86 | 0,60 |
| Résultat net (k €) | 12,21 | 0,50 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,2 | 35,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -1,41 | -300,59 |
| BFR exploitation (€) | -4 028 | |
| BFR hors exploitation (€) | 2 616 | |
| BFR (j) | -9 | -2 917 |
| BFR exploitation (j) | -24 | |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 53 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,68 | 12,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,1 | 34,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,78 | -281,16 |
| Trésorerie (k €) | 14,19 | 19,43 |
| Dettes financières (k €) | 407,35 | |
| Capacité de remboursement | 12,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 593,7 | |
| Autonomie financière (%) | 3,7 | 1,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,12 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 284,54 | |
| Liquidité générale (%) | 6,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | |
| Fonds propres (k €) | 15,71 | 3,50 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 20,5 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77,7 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 17,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,69 | 22,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,8 | 61,5 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 235 | 7 441 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | 20,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3 108 | 2 324 |
Dirigeants
1- MATTHIEU AURELIEN RASERA
Président de SAS
Également dans CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AVALLON, RASERA (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 RUE DE PRECY-LE-SEC, 89270 SAINT-MORE
créé le 28/02/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes04/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'auxerre
Dépôts des comptes03/12/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'auxerre
Dépôts des comptes30/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'auxerre
Dépôts des comptes27/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'auxerre
Dépôts des comptes07/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'auxerre
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes14/02/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE