Mise à jour 06/12/2025
LA ROQUE
En activitéSARL · THEREVAL (50180) · créée le 09/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 016 382
- SIRET du siège
- 814 016 382 00016
- TVA intracommunautaire
- FR50814016382
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/10/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- CHATEAU DE LA ROQUE, 50180 THEREVAL
- Dirigeant
- CHRISTELLE EMMANUELLE ALINE TURPINGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 344,88 | 237,34 |
| Marge brute (k €) | 326,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,98 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,45 | |
| Résultat net (k €) | -44,49 | -44,61 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -137,13 | |
| BFR exploitation (k €) | -137,47 | |
| BFR hors exploitation (€) | 346 | |
| BFR (j) | -143 | |
| BFR exploitation (j) | -144 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,50 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,93 | |
| Trésorerie (k €) | 190,06 | |
| Dettes financières (M €) | 1,42 | |
| Capacité de remboursement | 33,40 | |
| Autonomie financière (%) | -7,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,08 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | |
| Fonds propres (k €) | -110,34 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -12,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,82 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,63 | |
| Salaires / CA (%) | 21,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 25,21 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 016 382 00016
Siège social
CHATEAU DE LA ROQUE, 50180 THEREVAL
créé le 09/10/2015 · 1 à 2 salariés
