Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSA · SAINT-LEGER-LES-MELEZES (05260) · créée le 01/01/1959
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 950 183
- SIRET du siège
- 385 950 183 00017
- TVA intracommunautaire
- FR70385950183
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1959
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 86.10ZActivités hospitalières
- Adresse du siège
- SENTIER DE SERRE LAGIER, 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES
- Dirigeant
- Guy SEBBAHPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités pour la santé humaine
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,44 | 0,50 |
| Marge brute (M €) | 0,26 | 0,37 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,67 | -3,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -247,71 | -462,91 |
| Résultat net (k €) | -179,83 | -492,48 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,7 | 28,9 |
| Taux de marge brute (%) | 58,9 | 75,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -839,3 | -719,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,6 | -93,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -249,28 | -263,43 |
| BFR exploitation (k €) | -302,20 | -141,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 52,92 | -121,91 |
| BFR (j) | -205 | -191 |
| BFR exploitation (j) | -248 | -103 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | -89 |
| Délai de paiement clients (j) | 318 | 459 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -365,37 | -663,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -83,5 | -133,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 320,03 | 232,67 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 569,31 | 496,10 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,4 | 3,3 |
| Autonomie financière (%) | 32,5 | 27,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 118,5 | 125,5 |
| Couverture des dettes (%) | -170,3 | -4 559,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,57 | 0,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -41,1 | -99,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31,3 | -112,2 |
| Rentabilité économique (%) | -31,4 | -102,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,89 | -0,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -202,8 | -118,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,51 | 2,69 |
| Salaires / CA (%) | 572,6 | 543,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 279,51 | 286,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Guy SEBBAH
Président du conseil d’administration et directeur général
- GROUPE SOS SANTE302891114
Administrateur
- GROUPE SOS SENIORS775618150
Administrateur
Établissements
1 ouvert sur 1Siège385 950 183 00017
Siège social
SENTIER DE SERRE LAGIER, 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES
créé le 01/01/1959 · 50 à 99 salariés