Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSARL · FILLIERE (74370) · créée le 26/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 130 926
- SIRET du siège
- 428 130 926 00010
- TVA intracommunautaire
- FR76428130926
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/10/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- MONTAGNE DU PARMELAN L'ANGLETTAZ, 74370 FILLIERE
- Dirigeant
- MATHIEU ALAIN NICOLAS DELAYEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,16 | 154,46 |
| Marge brute (k €) | 85,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,09 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,94 | |
| Résultat net (k €) | 20,59 | 35,57 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 62,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,5 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3 084 | |
| BFR exploitation (€) | -7 873 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,96 | |
| BFR (j) | 8 | |
| BFR exploitation (j) | -21 | |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,85 | |
| Couverture du BFR (%) | 611,3 | |
| Trésorerie (k €) | 15,77 | |
| Dettes financières (€) | 7 976 | |
| Capacité de remboursement | 0,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | |
| Autonomie financière (%) | 75,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,31 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 276,6 | |
| Fonds propres (k €) | 64,92 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 15,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 32,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,1 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,78 | |
| Salaires / CA (%) | 26,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 984 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège428 130 926 00010
Siège social
MONTAGNE DU PARMELAN L'ANGLETTAZ, 74370 FILLIERE
créé le 26/10/1999 · Non employeuseDépartement Haute-Savoie
