Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSARL · TOULOUGES (66350) · créée le 30/09/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 180 731
- SIRET du siège
- 980 180 731 00013
- TVA intracommunautaire
- FR09980180731
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/09/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES BUREAUX DU PARC ALL BARCELONE, 66350 TOULOUGES
- Dirigeant
- Madjid AÏDHGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,69 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,69 | -5,46 |
| Résultat net (k €) | 301,05 | -18,73 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -149,96 | -185,03 |
| BFR (j) | -900 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 301,05 | -18,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 501,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -116,21 | -176,97 |
| Trésorerie (k €) | 33,75 | 8,06 |
| Dettes financières (k €) | 638,18 | 881,10 |
| Capacité de remboursement | 2,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 222,9 | |
| Autonomie financière (%) | 26,3 | -1,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 47,2 | -2,1 |
| Fonds propres (k €) | 286,29 | -17,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 501,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 105,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,89 | 0,18 |
| Salaires / CA (%) | 43,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 116 |
Dirigeants
1- Madjid AÏDH
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 180 731 00013
Siège social
LES BUREAUX DU PARC ALL BARCELONE, 66350 TOULOUGES
créé le 30/09/2023 · Non employeuse
