Mise à jour 06/12/2025
LA TERRASSE
En activitéSAS · VEYNES (05400) · créée le 20/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 520 778
- SIRET du siège
- 882 520 778 00011
- TVA intracommunautaire
- FR17882520778
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/02/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LE PLAN D'EAU, 05400 VEYNES
- Dirigeant
- NGA CANNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 382,99 | 333,55 |
| Marge brute (k €) | 260,19 | 218,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,20 | 68,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,44 | 60,23 |
| Résultat net (k €) | 77,67 | 60,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,9 | 65,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,5 | 20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 18,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -3,33 | -32,03 |
| BFR exploitation (€) | -7 277 | |
| BFR hors exploitation (€) | 3 948 | |
| BFR (j) | -3 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -7 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,52 | 67,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,6 | 20,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 208,24 | 142,57 |
| Trésorerie (k €) | 211,57 | 174,60 |
| Dettes financières (k €) | 33,08 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,9 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,7 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,07 | -2,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,97 | |
| Liquidité générale (%) | 495,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 261,5 | |
| Fonds propres (k €) | 195,98 | 168,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 20,3 | 18,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,6 | 35,8 |
| Rentabilité économique (%) | 33,8 | 35,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 207,90 | 173,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,3 | 51,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 119,65 | 102,42 |
| Salaires / CA (%) | 31,2 | 30,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 048 | 1 861 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- NGA CANNARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
882 520 778 00011
