Mise à jour 06/12/2025
LBH
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 24/12/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 314 498
- SIRET du siège
- 343 314 498 00050
- TVA intracommunautaire
- FR28343314498
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/12/1987
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- C/O L'OCEANIDE QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,04 | 1,73 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,89 | 1,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,16 | 1,37 |
| Résultat net (M €) | -6,27 | 8,18 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -97,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2 068,9 | 94,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2 700,0 | 79,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,02 | 6,76 |
| BFR exploitation (k €) | 375,20 | 15,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,64 | 6,75 |
| BFR (j) | 75 348 | 1 409 |
| BFR exploitation (j) | 3 134 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 72 214 | 1 405 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 590 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,36 | 8,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3 164,3 | 488,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,02 | 6,77 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 33,33 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 253,6 | 2,6 |
| Autonomie financière (%) | 27,4 | 96,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,31 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,54 | 0,61 |
| Liquidité générale (%) | 687,3 | 1 119,2 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | 1 672,1 |
| Fonds propres (M €) | 13,14 | 19,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14 552,8 | 473,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47,7 | 42,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,31 | 1,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -711,7 | 99,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 584,93 | 82,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE433199239
Président de SAS
- SOCIETE H.E.402016737
Directeur Général
- FIDELIANCE AUDIT302316674
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
C/O L'OCEANIDE QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
créé le 27/10/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
2 AVENUE DE L'ATLANTIQUE, 56340 CARNAC
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 QUAI DU MARCHE NEUF, 75004 PARIS 04
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/08/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 AVENUE DE L'ATLANTIQUE, 56340 CARNAC
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/12/2011 · Non employeuse
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2 annoncesDépôts des comptes31/07/2026
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