Mise à jour 06/12/2025

LE 8 AU 22

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SARL · BERNAY (27300) · créée le 01/03/2012

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-21,6
Taux de marge brute (%)	99,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,9
Taux de marge opérationnelle (%)	1,4
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	10,70
BFR exploitation (€)	-48
BFR hors exploitation (k €)	10,75
BFR (j)	27
BFR exploitation (j)	-0
BFR hors exploitation (j)	27
Délai de paiement clients (j)	15
Délai de paiement fournisseurs (j)	24
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	5 091
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,6
Fonds de roulement net global (k €)	127,71
Couverture du BFR (%)	1 193,1
Trésorerie (k €)	117,00
Dettes financières (€)	864
Capacité de remboursement	0,17
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,6
Autonomie financière (%)	94,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-20,93
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (€)	8 737
Liquidité générale (%)	1 541,9
Couverture des dettes (%)	589,2
Fonds propres (k €)	139,75
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	1,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,1
Rentabilité économique (%)	1,4
Valeur ajoutée (k €)	101,99
Valeur ajoutée / CA (%)	71,3
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	96,00
Salaires / CA (%)	67,1
Impôts et taxes (€)	445