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Mise à jour 06/12/2025

LE BAILLI

En activité

SAS · RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820) · créée le 19/12/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
808 637 169
SIRET du siège
808 637 169 00026
TVA intracommunautaire
FR10808637169
Forme juridique
SAS
Date de création
19/12/2014
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
15 AVENUE DES AMERICAINS, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Dirigeant
SOCIETE FINANCIERE DU CEDREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Activité déclarée

La société a pour objet, en France et n  l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n  l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales.

Capital social
12 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
98 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,920,92
EBITDA - EBE (k €)186,29183,70
Résultat d’exploitation (k €)186,49185,74
Résultat net (M €)1,340,08
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,010,7
Taux de marge d’EBITDA (%)20,320,0
Taux de marge opérationnelle (%)20,320,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-3,471,30
BFR exploitation (k €)167,22373,68
BFR hors exploitation (M €)-3,640,92
BFR (j)-1 360507
BFR exploitation (j)65146
BFR hors exploitation (j)-1 425361
Délai de paiement clients (j)103183
Délai de paiement fournisseurs (j)4137
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,340,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)146,08,8
Fonds de roulement net global (M €)-2,371,78
Couverture du BFR (%)137,2
Trésorerie (M €)1,100,48
Dettes financières (M €)0,245,88
Capacité de remboursement0,1872,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,540,0
Autonomie financière (%)75,670,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,6229,36
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,18
Liquidité générale (%)49,5
Couverture des dettes (%)554,01,4
Fonds propres (M €)16,0414,70
Rentabilité20252024
Marge nette (%)146,09,0
Rentabilité sur fonds propres (%)8,40,6
Rentabilité économique (%)1,10,9
Valeur ajoutée (k €)502,83489,62
Valeur ajoutée / CA (%)54,753,3
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)309,22301,02
Salaires / CA (%)33,632,7
Impôts et taxes (k €)7,324,90
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

15 AVENUE DES AMERICAINS, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER

créé le 29/06/2015 · 6 à 9 salariés

808 637 169 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

222 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS

NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 19/12/2014 · Non employeuse

808 637 169 00018

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