Mise à jour 06/12/2025
LE BAILLI
En activitéSAS · RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820) · créée le 19/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 637 169
- SIRET du siège
- 808 637 169 00026
- TVA intracommunautaire
- FR10808637169
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 15 AVENUE DES AMERICAINS, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
- Dirigeant
- SOCIETE FINANCIERE DU CEDREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,92 | 0,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 183,70 | 173,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 185,74 | 175,57 |
| Résultat net (M €) | 0,08 | 0,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,7 | -15,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,0 | 20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 21,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,30 | 1,60 |
| BFR exploitation (k €) | 373,68 | 673,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 921,65 | 921,44 |
| BFR (j) | 507 | 692 |
| BFR exploitation (j) | 146 | 292 |
| BFR hors exploitation (j) | 361 | 400 |
| Délai de paiement clients (j) | 183 | 306 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,08 | 0,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,78 | 1,70 |
| Couverture du BFR (%) | 137,2 | 106,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,48 | 0,10 |
| Dettes financières (M €) | 5,88 | 6,21 |
| Capacité de remboursement | 72,66 | 93,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,0 | 42,5 |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,36 | 35,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,87 | |
| Liquidité générale (%) | 33,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | 1,1 |
| Fonds propres (M €) | 14,70 | 14,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,0 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 489,62 | 476,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,3 | 57,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 301,02 | 297,69 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 35,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,90 | 5,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE399457209
Président de SAS
- SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)505307959
Directeur Général
- JEROME EUSTACHE
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège808 637 169 00026
Siège social
15 AVENUE DES AMERICAINS, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
créé le 29/06/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
222 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 19/12/2014 · Non employeuse
