Mise à jour 06/12/2025
LES TERRASSES DU BAILLI
En activitéSAS · RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820) · créée le 23/03/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 333 759
- SIRET du siège
- 511 333 759 00021
- TVA intracommunautaire
- FR27511333759
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/03/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- GOLFE DE SAINT TROPEZ 18 AVENUE DU CAPITAINE THOREL, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
- Dirigeant
- LE BAILLIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Propriété, gestion, exploitation de tous hôtels, restaurant, résidences hôtelière ,para hôtelières, résidences de tourisme, résidences meublées.
- Capital social
- 54 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,45 | 1,38 |
| Marge brute (M €) | 1,41 | 1,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 361,08 | 336,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 179,89 | 156,95 |
| Résultat net (k €) | 113,78 | 51,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | 14,3 |
| Taux de marge brute (%) | 96,9 | 96,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,9 | 24,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,4 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -248,08 | -324,10 |
| BFR exploitation (k €) | -200,25 | -265,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | -47,82 | -58,43 |
| BFR (j) | -62 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 96 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 294,05 | 223,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,3 | 16,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,09 | 0,03 |
| Trésorerie (M €) | 0,16 | 0,35 |
| Dettes financières (M €) | 3,66 | 4,12 |
| Capacité de remboursement | 12,44 | 18,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 691,8 | 4 020,4 |
| Autonomie financière (%) | 5,2 | 2,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,70 | 11,21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | 5,4 |
| Fonds propres (k €) | 216,23 | 102,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,8 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,6 | 49,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 861,67 | 752,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,4 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 476,85 | 393,40 |
| Salaires / CA (%) | 32,9 | 28,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,74 | 22,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LE BAILLI808637169
Président de SAS
- SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)505307959
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
GOLFE DE SAINT TROPEZ 18 AVENUE DU CAPITAINE THOREL, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
créé le 02/03/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE JEAN LOUIS BARRAULT, 26000 VALENCE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 23/03/2009 · Non employeuse
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