Mise à jour 06/12/2025
LE CAPRI
En activitéSAS · SAINT-GENIS-LAVAL (69230) · créée le 23/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 649 652
- SIRET du siège
- 831 649 652 00011
- TVA intracommunautaire
- FR37831649652
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/08/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 75 CHEMIN DE LA MOUCHE, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
- Dirigeant
- LAURENT MARC SAN JOSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation de tous fonds de commerce ayant une activité de restauration, ou toutes activités connexes y afférentes, notamment une activité de snack et plats cuisinés à emporter, toute activité d'animation de soirées dans le cadre de l'activité principale
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,44 | 242,31 |
| Marge brute (k €) | 115,53 | 160,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,26 | -11,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,88 | -3,38 |
| Résultat net (€) | -2 312 | -7 013 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,1 | -48,6 |
| Taux de marge brute (%) | 62,0 | 66,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,0 | -4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -1,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -10,99 | -21,84 |
| BFR exploitation (k €) | -20,98 | -47,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,99 | 25,36 |
| BFR (j) | -21 | -32 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 8 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,89 | -15,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,2 | -6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -21,14 | 7,25 |
| Trésorerie (k €) | -10,15 | 29,08 |
| Dettes financières (k €) | 284,34 | 297,16 |
| Capacité de remboursement | 13,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 927,0 | 900,9 |
| Autonomie financière (%) | 8,7 | 8,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,70 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 98,94 | 87,77 |
| Liquidité générale (%) | 21,5 | 68,7 |
| Couverture des dettes (%) | 7,3 | -5,2 |
| Fonds propres (k €) | 30,67 | 32,99 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -1,2 | -2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,5 | -21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 7,40 | 58,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,0 | 24,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,33 | 98,53 |
| Salaires / CA (%) | 21,1 | 40,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,64 | 5,61 |
Dirigeants
3- LAURENT MARC SAN JOSE
Président de SAS
- AUDIT EURHALP410793236
Commissaire aux comptes titulaire
- B.F. AUDIT PARTENAIRES492402128
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
75 CHEMIN DE LA MOUCHE, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
créé le 23/08/2017 · 3 à 5 salariésDépartement Rhône
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