Mise à jour 22/03/2024

LE CARRE D AS

Cessée

SARL · GUIPRY-MESSAC (35480) · créée le 24/11/2010

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Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-53,8
Taux de marge brute (%)	90,6	69,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	28,4	2,9
Taux de marge opérationnelle (%)	17,7	-0,6
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-26,46	-31,81
BFR (j)	-90	-50
Délai de paiement clients (j)		1
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	20
Ratio des stocks / CA (j)	7	9
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	18,45	10,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,5	4,7
Fonds de roulement net global (k €)	-13,08	-19,67
Trésorerie (k €)	13,38	12,13
Dettes financières (k €)	0,15	22,01
Capacité de remboursement	0,01	2,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,2	34,5
Autonomie financière (%)	69,0	48,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,44	1,52
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		68,00
Liquidité générale (%)		37,0
Couverture des dettes (%)	12 138,2	49,2
Fonds propres (k €)	72,15	63,85
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	7,9	-0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	11,5	-1,8
Rentabilité économique (%)	25,8	-1,6
Valeur ajoutée (k €)	33,42	86,14
Valeur ajoutée / CA (%)	31,7	37,8
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	1,21	74,41
Salaires / CA (%)	1,1	32,6
Impôts et taxes (€)	2 251	5 221