Mise à jour 06/12/2025
LE CASTEL DES CHERUBINS
En activitéSAS · CASTELNAU-DE-MEDOC (33480) · créée le 12/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 550 932
- SIRET du siège
- 809 550 932 00010
- TVA intracommunautaire
- FR79809550932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/02/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 88.91AAccueil de jeunes enfants
- Adresse du siège
- 11 RUE DE LA FONTAINE, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
- Dirigeant
- VIRGINIE MONINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Action sociale sans hébergement
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 229,88 | 220,65 |
| Marge brute (k €) | 226,16 | 216,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,14 | 36,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,08 | 31,90 |
| Résultat net (k €) | 14,56 | 33,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 3,7 |
| Taux de marge brute (%) | 98,4 | 98,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | 16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 14,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 34,68 | 36,48 |
| BFR exploitation (k €) | -8,36 | -13,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,04 | 49,51 |
| BFR (j) | 54 | 60 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 81 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 69 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,03 | 32,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,69 | 107,22 |
| Couverture du BFR (%) | 293,2 | 293,9 |
| Trésorerie (k €) | 67,01 | 70,74 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 75,9 | 75,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,62 | 40,93 |
| Liquidité générale (%) | 361,1 | 361,1 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 118,18 | 128,62 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 15,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 25,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 24,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,25 | 153,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 138,60 | 113,56 |
| Salaires / CA (%) | 60,3 | 51,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,01 | 8,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- VIRGINIE MONIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 550 932 00010
Siège social
11 RUE DE LA FONTAINE, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
créé le 12/02/2015 · 6 à 9 salariés
