Mise à jour 06/12/2025
LE CAVEAU
En activitéSAS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380) · créée le 03/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 485 003 891
- SIRET du siège
- 485 003 891 00010
- TVA intracommunautaire
- FR45485003891
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- LA GAILLARDE RN 98 CORNICHE DES ISSAMBRES, 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- ALAIN BERNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,79 | 0,74 |
| Marge brute (k €) | 646,86 | 585,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 193,90 | 114,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 109,44 | 82,88 |
| Résultat net (k €) | 112,42 | 112,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | 817,8 |
| Taux de marge brute (%) | 81,8 | 79,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,5 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,8 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -59,50 | -107,37 |
| BFR exploitation (k €) | -98,40 | -177,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,90 | 70,38 |
| BFR (j) | -27 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 135 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,89 | 145,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | 19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 308,20 | 987,88 |
| Trésorerie (M €) | 0,37 | 1,10 |
| Dettes financières (k €) | 0,24 | 2,48 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 76,7 | 83,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,90 | -9,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 65 515,8 | 5 878,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,48 | 1,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,2 | 15,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,6 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 23,0 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 377,31 | 313,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 42,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,05 | 190,43 |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | 25,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,37 | 9,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALAIN BERNARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège485 003 891 00010
Siège social
LA GAILLARDE RN 98 CORNICHE DES ISSAMBRES, 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 03/11/2005 · 10 à 19 salariés
