Mise à jour 06/12/2025
MADY
En activitéSAS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) · créée le 26/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 656 035
- SIRET du siège
- 834 656 035 00039
- TVA intracommunautaire
- FR29834656035
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 15 RUE GRANDE ANDRE CABASSE, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- NATACHA DEBERNARDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 62,06 | 53,76 |
| Marge brute (k €) | 39,48 | 30,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,17 | 2,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,64 | 2,01 |
| Résultat net (k €) | -5,94 | 1,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 63,6 | 56,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (k €) | 4,52 | 6,10 |
| BFR exploitation (k €) | -10,61 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,70 | |
| BFR (j) | 26 | 41 |
| BFR exploitation (j) | -71 | |
| BFR hors exploitation (j) | 112 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,72 | 4,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,4 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,24 | 15,80 |
| Couverture du BFR (%) | 204,4 | 259,2 |
| Trésorerie (€) | 4 720 | 9 702 |
| Dettes financières (k €) | 62,44 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 399,9 | |
| Autonomie financière (%) | 18,4 | 69,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 331,71 | |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,84 | |
| Liquidité générale (%) | 53,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,4 | |
| Fonds propres (k €) | 15,62 | 26,24 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | -9,6 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38,0 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 7,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,95 | 3,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | 6,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 2,42 | 34,53 |
| Salaires / CA (%) | 3,9 | 64,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 355 | 974 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 11,01 |
Dirigeants
1- NATACHA DEBERNARDI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège834 656 035 00039
Siège social
15 RUE GRANDE ANDRE CABASSE, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 28/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
224 ROUTE DE CHOISY, 74140 SCIEZ
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/10/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLACE DU MUSEE, 74140 NERNIER
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 26/10/2017 · Non employeuse
