Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) · créée le 17/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 673 458
- SIRET du siège
- 829 673 458 00016
- TVA intracommunautaire
- FR95829673458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- PLACE GERMAIN OLLIER, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE CHEVALLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 113,69 | 96,43 |
| Marge brute (k €) | 84,33 | 71,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,99 | 16,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,59 | 13,32 |
| Résultat net (k €) | 17,49 | 12,85 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,9 | 18,8 |
| Taux de marge brute (%) | 74,2 | 73,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 13,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -119,74 | -121,58 |
| BFR (j) | -379 | -454 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,47 | 15,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,1 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -59,14 | -64,51 |
| Trésorerie (k €) | 60,59 | 57,07 |
| Dettes financières (k €) | 8,04 | 22,14 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | 1,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | 31,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,6 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,39 | -2,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,15 | |
| Liquidité générale (%) | 43,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 242,3 | 69,4 |
| Fonds propres (k €) | 86,83 | 69,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,4 | 13,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 18,5 |
| Rentabilité économique (%) | 20,7 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,08 | 28,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,5 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,30 | 9,99 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 10,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 787 | 2 666 |
Dirigeants
1- JEAN-CLAUDE CHEVALLIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 673 458 00016
Siège social
PLACE GERMAIN OLLIER, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 17/05/2017 · Non employeuse
