Mise à jour 06/12/2025
LE CAVEAU DES LYS
En activitéSARL · MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250) · créée le 24/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 335 415
- SIRET du siège
- 751 335 415 00020
- TVA intracommunautaire
- FR88751335415
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/04/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14-14 14 RUE DU PEINTRE SISLEY, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
- Dirigeant
- FRANCOIS WILLIAM LE TOUCHEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 482,82 | 592,64 |
| Marge brute (k €) | 330,06 | 390,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,46 | 19,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,06 | 14,82 |
| Résultat net (k €) | 15,68 | 13,74 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,5 | -7,3 |
| Taux de marge brute (%) | 68,4 | 65,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -4,49 | -10,59 |
| BFR exploitation (k €) | -21,98 | -50,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,49 | 40,39 |
| BFR (j) | -3 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,32 | 17,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 83,75 | 86,45 |
| Trésorerie (k €) | 88,23 | 97,05 |
| Dettes financières (k €) | 49,60 | 79,08 |
| Capacité de remboursement | 2,13 | 4,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,5 | 54,6 |
| Autonomie financière (%) | 62,1 | 50,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,46 | -0,92 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 47,0 | 22,5 |
| Fonds propres (k €) | 157,61 | 144,74 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,2 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 9,5 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 235,60 | 285,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,8 | 48,2 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,70 | 264,52 |
| Salaires / CA (%) | 43,2 | 44,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 368 | 7 812 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège751 335 415 00020
Siège social
14-14 14 RUE DU PEINTRE SISLEY, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
créé le 01/08/2019 · Non employeuseDépartement Seine-et-Marne
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE DE FERRARE, 77300 FONTAINEBLEAU
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 24/04/2012 · Non employeuse
