Mise à jour 06/12/2025
LE CHENAL
En activitéSAS · PORSPODER (29840) · créée le 05/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 253 137
- SIRET du siège
- 811 253 137 00012
- TVA intracommunautaire
- FR32811253137
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 13 RUE DU PORT, 29840 PORSPODER
- Dirigeant
- BEATRICE CABONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,30 | 1,20 |
| Marge brute (k €) | 917,48 | 859,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 259,44 | 219,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 251,82 | 211,07 |
| Résultat net (k €) | 195,20 | 164,45 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,6 | 3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,3 | 71,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,9 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 17,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -101,07 | -116,90 |
| BFR exploitation (k €) | -104,71 | -119,47 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 645 | 2 569 |
| BFR (j) | -28 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 200,58 | 171,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,4 | 14,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 172,50 | 127,57 |
| Trésorerie (k €) | 273,57 | 244,47 |
| Dettes financières (k €) | 11,00 | 8,00 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 70,6 | 65,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,01 | -1,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,81 | 137,27 |
| Liquidité générale (%) | 220,5 | 186,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 823,4 | 2 139,8 |
| Fonds propres (k €) | 317,29 | 262,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,0 | 13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61,5 | 62,7 |
| Rentabilité économique (%) | 76,7 | 78,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 739,92 | 680,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,7 | 56,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 470,89 | 454,21 |
| Salaires / CA (%) | 36,1 | 37,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 582 | 6 930 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- BEATRICE CABON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 253 137 00012
Siège social
13 RUE DU PORT, 29840 PORSPODER
créé le 05/05/2015 · 10 à 19 salariésDépartement Finistère
