Mise à jour 06/12/2025
LE CLOS
En activitéSAS · PUGET-THENIERS (06260) · créée le 18/06/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 330 515 719
- SIRET du siège
- 330 515 719 00012
- TVA intracommunautaire
- FR74330515719
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/1984
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 08.12ZExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
- Dirigeant
- FIDALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres industries extractives
- Convention collective probable
- Industries de carrières et de matériaux ouvriersIDCC 0087
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,66 | 297,85 |
| Marge brute (k €) | 259,46 | 264,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,54 | -29,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,79 | -27,64 |
| Résultat net (k €) | -24,88 | -27,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | -12,1 |
| Taux de marge brute (%) | 79,9 | 88,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,4 | -9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,3 | -9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,21 | 6,98 |
| BFR exploitation (k €) | 40,99 | -21,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,78 | 28,31 |
| BFR (j) | 22 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 45 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 130 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,63 | -28,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,7 | -9,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 51,04 | 104,07 |
| Couverture du BFR (%) | 252,6 | 1 491,9 |
| Trésorerie (k €) | 30,84 | 97,10 |
| Dettes financières (k €) | 31,10 | -0,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,6 | -0,0 |
| Autonomie financière (%) | 42,1 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -59,9 | |
| Fonds propres (k €) | 116,96 | 170,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,7 | -9,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,3 | -16,2 |
| Rentabilité économique (%) | -16,1 | -16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,87 | 6,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,6 | 2,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,74 | 35,31 |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | 11,9 |
| Impôts et taxes (€) | 671 | 660 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège330 515 719 00012
Siège social
ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
créé le 18/06/1984 · 1 à 2 salariés
