Mise à jour 06/12/2025
LE CLOS
En activitéSAS · PUGET-THENIERS (06260) · créée le 18/06/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 330 515 719
- SIRET du siège
- 330 515 719 00012
- TVA intracommunautaire
- FR74330515719
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/1984
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 08.12ZExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
- Dirigeant
- FIDALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres industries extractives
- Convention collective probable
- Industries de carrières et de matériaux ouvriersIDCC 0087
Activité
Exploitation de carrières notamment l'extraction, le criblage concassage de tous matériaux d'alluvion et le transport de tous matériaux. Fabrication et livraison de béton et dérives achat vente de matériaux de construction tous travaux de bâtiment et de travaux publics ; CARRIERE DE PIERRES
- Capital social
- 64 218 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,66 | 297,85 |
| Marge brute (k €) | 259,46 | 264,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,54 | -29,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,79 | -27,64 |
| Résultat net (k €) | -24,88 | -27,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | -12,1 |
| Taux de marge brute (%) | 79,9 | 88,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,4 | -9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,3 | -9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,21 | 6,98 |
| BFR exploitation (k €) | 40,99 | -21,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,78 | 28,31 |
| BFR (j) | 22 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 45 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 130 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,63 | -28,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,7 | -9,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 51,04 | 104,07 |
| Couverture du BFR (%) | 252,6 | 1 491,9 |
| Trésorerie (k €) | 30,84 | 97,10 |
| Dettes financières (k €) | 31,10 | -0,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,6 | -0,0 |
| Autonomie financière (%) | 42,1 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -59,9 | |
| Fonds propres (k €) | 116,96 | 170,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,7 | -9,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,3 | -16,2 |
| Rentabilité économique (%) | -16,1 | -16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,87 | 6,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,6 | 2,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,74 | 35,31 |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | 11,9 |
| Impôts et taxes (€) | 671 | 660 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
créé le 18/06/1984 · 1 à 2 salariés
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