Mise à jour 22/03/2024

LE CLOS DES LILAS

Cessée

SARL · CHATILLON-EN-DIOIS (26410) · créée le 17/12/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 518 922 414
SIRET du siège: 518 922 414 00017
TVA intracommunautaire: FR92518922414
Forme juridique: SARL

Date de création: 17/12/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: RTE MENEE, 26410 CHATILLON-EN-DIOIS
Dirigeant: MARIE CLAUDE VALLEEGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	5,86	28,28	114,08	83,39
Marge brute (k €)		25,70	79,18	52,45
EBITDA - EBE (k €)	-1,42	6,53	2,44	-12,88
Résultat d’exploitation (k €)	-6,26	2,67	2,81	-12,73
Résultat net (k €)	8,35	2,70	0,64	-16,56

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-79,3	-75,2	36,8
Taux de marge brute (%)		90,9	69,4	62,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-24,3	23,1	2,1	-15,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-106,8	9,4	2,5	-15,3
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-12,47	-33,64	-52,26	-25,70
BFR exploitation (k €)	-2,00	-2,26	-19,78	-21,60
BFR hors exploitation (k €)	-10,48	-31,38	-32,49	-4,11
BFR (j)	-766	-428	-165	-111
BFR exploitation (j)	-123	-29	-62	-93
BFR hors exploitation (j)	-643	-399	-103	-18
Délai de paiement clients (j)	1		30
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	26	84	32
Ratio des stocks / CA (j)			9	9
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,81	6,25	0,11	-16,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-30,8	22,1	0,1	-20,1
Fonds de roulement net global (k €)	-7,19	-28,79	-23,93	-26,09
Trésorerie (k €)	5,28	4,85	28,34	-0,39
Dettes financières (k €)	34,91	26,50	34,98	12,20
Capacité de remboursement		4,24	326,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	75,5	70,0	99,4	35,3
Autonomie financière (%)	48,5	38,0	23,5	42,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,32	2,73
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	-5,2	23,6	0,3	-137,3
Fonds propres (k €)	46,24	37,89	35,19	34,56
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	142,5	9,5	0,6	-19,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,1	7,1	1,8	-47,9
Rentabilité économique (%)	-7,7	4,1	4,0	-27,2
Valeur ajoutée (k €)	-10,19	7,76	25,59	23,77
Valeur ajoutée / CA (%)	-173,8	27,4	22,4	28,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)			21,15	35,20
Salaires / CA (%)			18,5	42,2
Impôts et taxes (€)	451	1 235	2 003	1 444