Mise à jour 06/12/2025
LE DOCK
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 08/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 895 770
- SIRET du siège
- 811 895 770 00014
- TVA intracommunautaire
- FR56811895770
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/06/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PARC DE VALESCURE 5 6 RUE DES SALVINIAS, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- DIDIER ROCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 287,36 | 315,69 |
| Marge brute (k €) | 158,86 | 188,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,27 | 10,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,16 | 8,39 |
| Résultat net (k €) | -5,81 | 6,86 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,0 | -42,0 |
| Taux de marge brute (%) | 55,3 | 59,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,5 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -65,71 | -31,39 |
| BFR (j) | -82 | -36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,55 | 12,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -31,88 | -8,39 |
| Trésorerie (k €) | 33,83 | 23,01 |
| Dettes financières (k €) | 61,75 | 78,16 |
| Capacité de remboursement | 39,91 | 6,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,0 | 104,0 |
| Autonomie financière (%) | 32,0 | 32,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,07 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,33 | 131,23 |
| Liquidité générale (%) | 41,1 | 45,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 16,5 |
| Fonds propres (k €) | 69,35 | 75,16 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,4 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,88 | 118,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,5 | 37,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,94 | 130,62 |
| Salaires / CA (%) | 50,4 | 41,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 575 | 3 168 |
Dirigeants
1- DIDIER ROCHE
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège811 895 770 00014
Siège social
PARC DE VALESCURE 5 6 RUE DES SALVINIAS, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 08/06/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)811 895 770 00022
LE DOCK
PORT SANTA LUCIA 2 PLACE AMIRAL ORTOLI, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 07/07/2015 · 6 à 9 salariésSaint-Raphaël
