Mise à jour 22/03/2024
LE FRENEY
CesséeSARL · DIJON (21000) · créée le 21/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 925 934
- SIRET du siège
- 793 925 934 00028
- TVA intracommunautaire
- FR44793925934
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/06/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 BD EUGENE SPULLER, 21000 DIJON
- Dirigeant
- NICOLAS CLAUDE RENE REROLLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,82 | 32,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,82 | 4,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,68 | 14,51 |
| Résultat net (k €) | -52,41 | 2,14 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,0 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -111,0 | 44,6 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 56,44 | 65,63 |
| BFR exploitation (k €) | -25,36 | -26,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 81,79 | 92,20 |
| BFR (j) | 787 | 726 |
| BFR exploitation (j) | -353 | -294 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 140 | 1 020 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 203 | 410 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -34,49 | 20,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -133,6 | 61,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 64,81 | 74,74 |
| Couverture du BFR (%) | 114,8 | 113,9 |
| Trésorerie (€) | 653 | 747 |
| Dettes financières (M €) | 1,15 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 55,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8 998,8 | 1 705,1 |
| Autonomie financière (%) | 1,1 | 5,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 242,86 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 1,15 |
| Liquidité générale (%) | 7,8 | 8,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | 1,8 |
| Fonds propres (k €) | 12,80 | 65,21 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -203,0 | 6,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -409,6 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,43 | 14,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -21,0 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (€) | 4 388 | 9 487 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège793 925 934 00028
Siège socialFermé
18 BD EUGENE SPULLER, 21000 DIJON
créé le 01/12/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
18 BD EUGENE SPULLER, 21000 DIJON
créé le 01/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
18 RUE DES ALISIERS, 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/06/2013 · Non employeuse
