Mise à jour 22/03/2024

LE MODERNE

Cessée

SAS · NAY (64800) · créée le 01/01/1999

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SIREN: 421 586 124
SIRET du siège: 421 586 124 00016
TVA intracommunautaire: FR22421586124
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/1999
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.30ZDébits de boissons
Adresse du siège: 9 ALL CHANZY, 64800 NAY
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	180,60	303,06	304,41	319,01
Marge brute (k €)	129,69	219,78	221,66	236,16
EBITDA - EBE (k €)	6,76	18,50	-9,18	-0,89
Résultat d’exploitation (k €)	29,00	27,12	-1,27	6,21
Résultat net (k €)	27,45	19,58	1,24	7,59

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-40,4	-0,4	-4,6	-2,0
Taux de marge brute (%)	71,8	72,5	72,8	74,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,7	6,1	-3,0	-0,3
Taux de marge opérationnelle (%)	16,1	8,9	-0,4	1,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-5,40	-23,80	-16,29	-12,82
BFR exploitation (k €)	-8,75	-24,22	-27,97	-23,09
BFR hors exploitation (k €)	3,35	0,42	11,68	10,27
BFR (j)	-11	-28	-19	-14
BFR exploitation (j)	-17	-29	-33	-26
BFR hors exploitation (j)	7	0	14	12
Délai de paiement fournisseurs (j)	4	14	10	19
Ratio des stocks / CA (j)	10	8	10	12
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	16,83	26,62	9,97	17,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,3	8,8	3,3	5,4
Fonds de roulement net global (k €)	67,27	49,60	67,02	73,51
Trésorerie (k €)	72,67	73,40	83,31	86,33
Dettes financières (k €)	33,59	0,59	0,59	1,65
Capacité de remboursement	2,00	0,02	0,06	0,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	15,0	0,2	0,2	0,6
Autonomie financière (%)	82,5	88,2	87,5	88,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-5,78	-3,94
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	37,63	33,08	38,27	37,96
Liquidité générale (%)	216,1	248,2	273,6	286,1
Couverture des dettes (%)	50,1	4 542,0	1 704,4	1 045,7
Fonds propres (k €)	224,15	246,70	267,12	281,28
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	15,2	6,5	0,4	2,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,2	7,9	0,5	2,7
Rentabilité économique (%)	11,3	11,0	-0,5	2,2
Valeur ajoutée (k €)	86,24	161,83	164,10	182,26
Valeur ajoutée / CA (%)	47,8	53,4	53,9	57,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	89,05	139,37	170,94	176,46
Salaires / CA (%)	49,3	46,0	56,2	55,3
Impôts et taxes (€)	2 200	3 966	2 347	6 693