Mise à jour 06/12/2025

LE MOULIN

En activité

SARL · LOCHES (37600) · créée le 07/07/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 483 301 719
SIRET du siège: 483 301 719 00017
TVA intracommunautaire: FR94483301719
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/07/2005
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 2 RUE DES MONTAINS, 37600 LOCHES
Dirigeant: MARYSE DENISE GERMAINE LHEUREUXGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

la prise de participations financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés françaises et étrangères cotées ou non cotées en bourse, conseil et assistance en matière administrative et financière, ingénierie commerciale ainsi que toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, location de bureaux et prestations de services

Capital social: 15 000 €
Clôture de l’exercice: 30 septembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	202214 mois
Chiffre d’affaires (k €)	50,23	48,88	49,18	51,32
EBITDA - EBE (k €)	40,38	21,37	-5,66	35,65
Résultat d’exploitation (k €)	28,80	9,79	-17,24	24,84
Résultat net (k €)	59,86	51,68	-263,39	-9,44

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	2,8	-0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	80,4	43,7	-11,5	69,5
Taux de marge opérationnelle (%)	57,3	20,0	-35,1	48,4
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,52	1,45	1,19	1,05
BFR exploitation (k €)	-46,92	-55,43	-49,38	-17,06
BFR hors exploitation (M €)	1,56	1,51	1,24	1,07
BFR (j)	10 870	10 688	8 738	7 390
BFR exploitation (j)	-336	-408	-361	-120
BFR hors exploitation (j)	11 207	11 097	9 099	7 509
Délai de paiement clients (j)	65	60	66	23
Délai de paiement fournisseurs (j)	3 123	756	391	319
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	71,44	63,26	41,04	4,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)	142,2	129,4	83,5	8,0
Fonds de roulement net global (M €)	1,55	1,48	1,44	1,38
Couverture du BFR (%)	102,3	102,0	120,6	130,9
Trésorerie (M €)	0,03	0,03	0,25	0,33
Dettes financières (k €)	6,52	6,52	30,54	10,54
Capacité de remboursement	0,09	0,10	0,74	2,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,5	0,5	2,3	0,7
Autonomie financière (%)	79,8	78,6	76,0	96,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,70	-1,03		-8,82
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	70,24	80,14	125,38	64,75
Liquidité générale (%)	2 299,3	1 938,5	1 223,8	2 212,7
Couverture des dettes (%)	1 095,1	969,6	134,4	38,7
Fonds propres (M €)	1,43	1,37	1,32	1,58
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	119,2	105,7	-535,6	-18,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,2	3,8	-19,9	-0,6
Rentabilité économique (%)	2,0	0,7	-1,3	1,6
Valeur ajoutée (k €)	46,32	28,57	1,59	43,14
Valeur ajoutée / CA (%)	92,2	58,4	3,2	84,1
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)		917	1 249	535
Salaires / CA (%)		1,9	2,5	1,0
Impôts et taxes (€)	5 933	6 282	6 001	6 955
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0